株式会社 YOU & YOU 目次
1. はじめに：未決済取引のあるもの、ないもの混在の場合どうやって処理する？
総合振込を行なった際、すべての振込先に対してあらかじめ「未決済取引」を登録していない場合、銀行連携データと金額が一致せず、freee会計での処理方法に迷われるケースは少なくありません。
本記事では、事前に未決済取引を登録している取引と、振り込んだ後に費用として仕訳登録する取引が混在している場合の処理方法について解説します。適切な設定と手順を理解することで、入力の手間を減らし、正確な帳簿作成が可能となります。
2. freee会計の「未決済取引の消込」機能について
この記事では、freee会計の「自動で経理」における「未決済取引の消込」機能および「差額を調整」機能の活用方法について説明します。
- 対象プロダクト：freee会計
- 対象機能：自動で経理（未決済取引の消込、差額調整、取引テンプレート）
- 活用シーン：総合振込で「事前登録済みの未決済取引」と「振り込み後に計上する取引」が混在している場合の消込・仕訳処理
3. 具体的な処理手順と事前設定
事前に未決済取引を登録していない取引が含まれる場合、行ごとに取引先を設定できるようにあらかじめ事業所設定を変更しておく必要があります。
① 事前設定：内訳行ごとの取引先個別指定
未決済取引を登録していない取引の仕訳を差額調整で入力する際、行ごとに取引先タグを指定できるように設定します。
- freee会計のメニューから「その他設定」＞「事業所の詳細設定」を開きます。
- 「取引関連設定（タグ設定）」項目内の「内訳行ごとの取引先個別指定」を「使用する」に変更して保存します。
② 【未決済取引を事前に登録しているもの】の検索とチェック
銀行連携データを取り込んだ後、まず事前に登録されている未決済取引を選択します。
- 「自動で経理」の画面から該当する総合振込の銀行連携データを開きます。
- 処理方法として「未決済取引の消込」を選択します。
- 「未決済取引を探す」から事前に計上している取引を検索し、対象の取引にチェックを入れます。
③ 【未決済取引を事前に登録していないもの】の差額調整登録
事前に登録していない取引については、「差額を調整」機能を利用して直接仕訳を入力します。
- 事前登録済みの未決済取引にチェックを入れた後、画面右上にある「差額を調整」をクリックします。
- 振込後に費用として仕訳計上する内容（勘定科目、金額など）を直接入力します。
- 発生日の隣にある「取引先」欄は空欄にし、各仕訳行の「タグ」項目でそれぞれの取引先を指定して登録します。
④ 補足・ヒント：取引テンプレートの活用による業務効率化
毎月同じ内容の仕訳を「差額を調整」機能で直接入力している場合は、「取引テンプレート」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。
メリット：テンプレートを呼び出すだけで勘定科目や取引先タグが自動補完され、毎月の入力作業の負担や入力ミスを軽減できます。
4. 経理業務、さらに最適化しませんか？
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