freee会計の支払依頼機能を使いこなす！ワークフロー～支払業務の効率化ガイド

従業員や購買担当者が、取引先から受領した請求書を基に申請を行う手順です。

支払依頼画面を開く

メニューの「発注・経費・支払」から「支払依頼」を選択し、「申請を作成」をクリックします

証憑（請求書など）の添付

取引先から届いた請求書のPDFや画像ファイルをドラッグ＆ドロップ、またはfreee内の「ファイルボックス」から添付します。

基本情報の入力

支払先（取引先）、発生日（請求日）、支払期日を入力します。

• 支払方法は、取引先マスタの「支払先メイン口座」に登録されている内容が自動で表示されます。
• ファイルボックスの詳細情報で適格請求書（インボイス）情報が記載されていれば、「適格」のチェックボックスに自動的にチェックが入ります。

金額と勘定科目の入力

請求書に記載されている金額を入力し、適切な勘定科目（例：「外注費」「新聞図書費」など）と、品目や部門などのタグを設定します。

科目が複数必要な場合や税率が異なる場合： 「明細追加」で行を分けて記載します。

返金分など費用からマイナスする必要がある場合： 「控除・マイナス行」で記載します。

源泉徴収税が発生する場合： 取引先が個人事業主や税理士・社労士などの士業事務所である場合は、「源泉徴収税追加」で登録します。

「支払テンプレート」による効率化：
「支払テンプレート」を利用することで、都度の仕訳入力を不要にできます。支払テンプレートは取引先ごとに設定でき、各取引先に対して複数種類を設定することが可能です。

申請の提出
設定されている経路（承認ルート）を確認し、「申請」ボタンをクリックして完了です。

申請された内容を上司や経理担当者がチェックし、承認する手順です。

申請の確認

メニューの「申請」から「承認」画面を開き、届いた支払依頼を選択します。

内容のチェック

添付されている請求書データと、入力された金額・勘定科目・支払期日などが一致しているか確認します。

修正が必要な場合はこのタイミングで承認者が修正可能です。

修正のルール： 修正が必要な場合は承認者側で内容の修正が可能ですが、すべての承認が完了した後は修正できなくなります。

最終承認の注意点： 勘定科目などが空欄の状態では最終承認ができません。よくある運用として、最終承認者に経理担当者を設定し、経理側で仕訳内容を厳密にチェックして承認完了とするケースが多く見られます。

承認または却下・差し戻し

内容に問題がなければ「承認」を、修正が必要な場合はコメントを添えて「差し戻し」をします。再申請をさせない場合は「却下」を選択します。

承認が降りた案件に対して、仕訳の登録や実際の支払、帳簿上の消込を行う手順です。

仕訳（取引）の登録

承認完了後の支払依頼を選択し、「取引登録」ボタンを押して登録を完了させます。

注意点： 承認済みの仕訳を後から修正する際は、一度取引登録を行ってから修正する必要があります。

支払データの出力（振込処理）

「支払管理レポート」を開き、支払対象にチェックを入れます。「選択した取引を振込」から「一括振込ファイル」を選択し、銀行にアップロードするための全銀協フォーマット（FBデータ：ファームバンキングデータ）をダウンロードします。

銀行振込の実行

ダウンロードしたFBデータを、ご利用のネットバンキング（インターネットバンキング）にアップロードし、一括振込を実行します。

決済登録（帳簿上の処理）

実際に銀行から振込が行われたら、freee上の「自動で経理」ページから「未決済取引の消込」を行い、帳簿付け（決済完了の登録）をします。