請求書受領～支払依頼、消込までを図式解説！

まず、仕入れ先様から請求書を受け取る方法と、それを支払依頼に回す手順について説明します。

• 受信トレイの準備: 仕入れ先様からの請求書をスムーズに受け取るために、担当部署ごとの「受信トレイ」を作成します。
  • 手順
    • freee受取請求書にログイン後＞受信トレイをクリック＞設定：トレイ設定より受信トレイの設定ができます。

• 請求書の送付方法:
  • メールアドレスまたはWeb共有リンク: 仕入れ先様には、設定したメールアドレス宛に直接請求書を送付いただくか、Web共有リンクを利用して送っていただくようご案内します。
    • freee受取請求書より自動で発行されるメールアドレス、WEBリンクとなります。そのためメールアドレス等の変更はできない仕様となっております。

• 手動での取り込み: もし送り先を変更できない場合や、他システムから送られてきた請求書をアップロードする場合は、「キャビネット」または「支払依頼の新規作成」より手動で取り込むことができます。

• 支払依頼の作成:
  • メールアドレスまたはWeb共有リンクの場合：受信トレイの「未取込」にある請求書をクリックし、「ファイル取り込み右のくをクリック」を選択後、「支払依頼作成」をクリックします。必須項目を全て入力し、「新規申請」を行います。

• 手動での取り込みした場合：支払依頼タブの新規申請より支払依頼をまわす

支払依頼が作成された後の承認プロセスと、freee会計への連携方法について説明します。

• freee会計との連携: 請求書のメニューバーをクリックし、買掛金計上したい取引を選択します。その後、部署ごとに勘定科目などを入力し、「取引連携」をクリックします。

freee会計での支払管理と、総合振込ファイルの作成手順を説明します。

• 支払管理レポートの確認: freee会計の「支払管理」から「支払管理レポート」をクリックし、支払いが必要な取引を確認します。
• 総合振込ファイルの作成: 総合振込ファイルを作成したい取引にチェックを入れ、「一括振り込み」をクリックします。その後、「一括振り込みファイルを作成する」をクリックし、手順に沿ってファイルを作成します。

支払いが完了した取引の消込について説明します。

• 自動消込: 出金が確認された後、「仕訳作成・出力」から「自動で経理」をクリックすることで、自動的に消込処理が行われます。