煩雑な仮払金の管理をfreeeで行うには？

freeeでは、便宜上の入出金の入口を管理する“口座”という概念があります。この口座を利用して、仮払金の動きを可視化でき、現在の残額などをすぐに把握することができます。（口座を登録しない方法もありますが、それはまたの機会に）

①便宜上の「仮払口座」を作成する

マスタ・口座＞口座＞現金その他＞資産の口座（小口現金・仮払金など）を登録する

例：「営業A仮払口座」

②仮払金の現金を渡す際に、仮払口座に資金を移動する

取引入力＞収入支出形式＞口座振替

現金から「営業A仮払口座」に100000円を入金

ホームの「営業A仮払口座」の残高が100000円となる

③経費が発生した場合の処理

経費パターン①

取引入力＞ファイルボックス＞ファイルを選択＞取引登録

交際費1200円を「完了」で「営業A仮払口座」として登録

ホームの「営業A仮払口座」の残高が98,800円となる

経費パターン②

発注・経費・支払＞経費精算＞承認済みの申請を選択＞取引内容

Aさんの申請の旅費交通費53,800円を「完了」で「営業A仮払口座」として登録

ホームの「営業A仮払口座」の残高が45,000円となる

④月末の返金処理

月次の対応に応じて処理を行う

　取引入力＞収入支出形式＞口座振替

1. パターン①毎月初に10万円とする場合、差額を最初の処理と同様に口座振替

　「現金」→「営業A仮払口座」に（55,000円）

　ホームの「営業A仮払口座」の残高は100,000円

2. パターン②月一精算で現金を受け取る場合は、残金を回収した時点で口座振替

　「営業A仮払口座」→「現金」に（45,000円）

　ホームの「営業A仮払口座」の残高は0円

口座を利用して入出金管理をすることで、自動で現金出納帳の役割を持つ「現預金レポート」にも記帳されます。その他、お金の流れを確認できる3つの方法をご案内します。

現預金レポート→入出金履歴を一目で確認可能

総勘定元帳（営業A仮払口座）→仮払金口座単位での詳細確認が可能

仕訳帳（絞り込み機能）→勘定科目を「営業A仮払口座」に絞り込んで全仕訳を確認した画面

口座の登録

口座は、入出金の入口になれる「勘定科目」として登録されます。

独自の口座を登録する（小口現金など） – freee ヘルプセンター

口座の表示名設定

「営業A仮払口座」は決算書上は「現金」として表示されます。

決算書表示名などは社内の運用に合わせて「勘定科目の設定」より変更できます。