受け取った請求書をファイルボックスで効率よく処理する

まず、PDF化された請求書などの証憑ファイルをファイルボックスにアップロードします。

インボイス情報の確認

ここでもOCRによる読み取りが行われていますので、請求書原本と情報が一致しているかを確認します。
特に「インボイス番号（適格請求書発行事業者登録番号）」は、freeeが国税庁のデータと照合して解析する機能があります。
ここでインボイスが確認できれば、次の登録画面にその情報が引き継がれます。

電子保存情報の確認と保存

「電子保存情報」欄を確認してください。freeeのOCR機能によって、請求書から以下の電帳法対応のための必須項目が自動で読み取られます。発行元は取引先マスタの電話番号とインボイス番号から判定されます。

• 「発行元」（仕訳帳の摘要としても転記されます）
• 「発行日」
• 「金額」

読み取られた情報が、元の請求書の内容と合っているかを確認し、誤りがあれば修正し、確認が完了したら「保存」することで電子帳簿保存の要件を満たします。

次に「取引登録」タブに切り替えて、会計上の取引情報を入力していきます。この作業を行うことで仕訳データが登録されます。

取引の基本情報

• 収支区分・・・推測で入っているので、正しい情報に変更
• 取引日・・・データ詳細画面で入力されていれば自動で入力されます
• 取引先・・・取引先マスタの電話番号から判定されます
• 適格請求書・・・データ詳細画面で入力されていれば自動で「該当する」がチェックされています。
• 決済状況
  • 完了：口座（例：現金、普通預金）を選択する項目が現れます。
    現金主義的な考え方で、実際に入出金があった時点で損益を計上する場合。
    すでに現金で清算済みのレシートや領収書を登録する場合はこちら。
  • 未決済：決済期日を入力する項目が現れます。
    債権（売掛金）や債務（買掛金）の管理を行う、発生主義的な処理をするイメージです。
    買掛金や未払金など月末に支払う請求書を登録する場合や、クレジットカードを同期している場合の、クレジットカード利用の際の領収書なども未決済で登録しておくことで、便利に利用可能です。
• 明細の入力・・・会計取引の具体的な明細を入力します。必要に応じて、品目、部門、メモタグ、セグメント、備考等を入力（これらは必須項目ではありませんが、入力することで後の分析に活用できます）

• コメント
  請求書自体をファイルボックスで検索したい場合に、コメントで検索することが可能です。
• ファイルの登録ルール
  ファイルの登録ルールは「発行元」と紐づけて、取引先や勘定科目（現状1種類のみ）を記録させ、次回からの入力の効率化を図れます。

ファイルボックスでの取引登録を効率化する（ファイルの登録ルール） – freee ヘルプセンター